Zverejnenie informácií o udržateľnosti
(Nariadenie (EÚ) 2019/2088 – SFDR))
Toto zverejnenie informácií poskytuje spoločnosť Limerock Investment Holding, s.r.o., so sídlom Planét 5, 821 02 Bratislava – Ružinov, IČO: 44 777 028 (ďalej len „Registrovaný správca“), zapísaná v Registri správcov alternatívnych investičných fondov vedenom Národnou bankou Slovenska (číslo registrácie: 004).
Zverejnenie je dostupné na webovom sídle spoločnosti (www.limerock.sk) za účelom splnenia požiadaviek na transparentnosť podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“) a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288.
Zverejnenie sa poskytuje na úrovni subjektu vo vzťahu k alternatívnemu investičnému fondu spravovanému registrovaným správcom:
Názov alternatívneho investičného fondu:
JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o., so sídlom Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 254 734 (ďalej len „Fond“).
1. Kontext investičnej činnosti Fondu
Fond je uzavretým alternatívnym investičným fondom, ktorý drží historické portfólio investičných aktív nadobudnutých v súlade s jeho investičnou stratégiou. Podľa štatútu Fondu bolo možné prijímať investičné rozhodnutia a realizovať nové investície iba do 31. októbra 2016 a výlučne z kapitálu poskytnutého investormi do tohto dátumu.
Registrovaný správca neprijal žiadne nové investičné rozhodnutia od 1. novembra 2016. Fond neprijíma nových investorov, nezískava nový kapitál a aktívne nevyhľadáva nové investičné príležitosti. Všetky investície Fondu boli realizované pred nadobudnutím účinnosti SFDR.
2. Integrácia rizík udržateľnosti
(článok 3 ods. 1 SFDR)
V súlade s článkom 3 ods. 1 SFDR Registrovaný správca zverejňuje informácie o integrácii rizík udržateľnosti do procesu investičného rozhodovania.
Vzhľadom na uzavretý a historický charakter Fondu a absenciu nových investičných rozhodnutí od 1. novembra 2016 Registrovaný správca v súčasnosti nevykonáva aktívny investičný rozhodovací proces. Z tohto dôvodu sa neočakáva, že by riziká udržateľnosti mali významný vplyv na výnosy Fondu.
V prípade, že by v budúcnosti došlo k prijímaniu nových investičných rozhodnutí (čo sa v súčasnosti nepredpokladá), Registrovaný správca by posudzoval riziká udržateľnosti ako súčasť celkového systému riadenia rizík primerane povahe, rozsahu a zložitosti činností Fondu.
3. Hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti
(článok 4 ods. 1 SFDR)
Registrovaný správca nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) SFDR.
Tento prístup odráža uzavretý charakter Fondu, absenciu nových investičných rozhodnutí alebo alokácie kapitálu od 1. novembra 2016 a skutočnosť, že všetky investície boli realizované pred účinnosťou SFDR. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa systematické posudzovanie hlavných nepriaznivých vplyvov nepovažuje za primerané.
4. Politika odmeňovania a riziká udržateľnosti
(článok 5 ods. 1 SFDR)
V súlade s článkom 5 ods. 1 SFDR Registrovaný správca zverejňuje informácie o tom, ako je jeho politika odmeňovania konzistentná so začleňovaním rizík udržateľnosti.
Odmeňovacie usporiadania Registrovaného správcu zahŕňajú pevne stanovené mzdy zamestnancov a prebiehajúce vyplácanie podielu na výkone (carried interest) z historických investícií. Keďže od 1. novembra 2016 neboli prijaté žiadne nové investičné rozhodnutia, podiel na výkone sa vzťahuje výlučne na minulý výkon a nie je naviazaný na nové investičné rozhodnutia ani riziká udržateľnosti.
Vzhľadom na uzavretý a historický charakter Fondu sú odmeňovacie usporiadania Registrovaného správcu považované za konzistentné s aktuálnym charakterom, rozsahom a činnosťami Fondu a primerané vzhľadom na absenciu aktívneho investičného rozhodovania.
Sustainability-Related Disclosures
(Regulation (EU) 2019/2088 – SFDR)
This disclosure is published by Limerock Investment Holding, s.r.o., with its registered office at Planét 5, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovak Republic, Company ID No.: 44 777 028 (the “AIFM”), registered in the Register of Alternative Investment Fund Managers maintained by the National Bank of Slovakia (registration number: 004).
This disclosure is made available on the AIFM’s website (www.limerock.sk) in order to comply with the transparency requirements set out in Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”), and Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288.
The disclosure is provided at the entity level in relation to the alternative investment fund managed by the AIFM:
Name of the alternative investment fund:
JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o., with its registered office at Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, Company ID No.: 47 254 734 (the “Fund”).
1. Context of the Fund’s investment activity
The Fund is a closed-ended alternative investment fund holding a historical portfolio of assets acquired in accordance with its investment strategy. Under the Fund’s constitutional documents, investment decisions could only be made until 31 October 2016, and only using capital committed by investors by that date.
The AIFM has not taken any new investment decisions since 1 November 2016. The Fund does not accept new investors, does not raise additional capital and does not actively seek or execute new investments. All assets held by the Fund were acquired prior to the application of the SFDR.
2. Integration of sustainability risks
(Article 3(1) SFDR)
The AIFM publishes information on the integration of sustainability risks into its investment decision-making process in accordance with Article 3(1) SFDR.
Given the closed-ended and legacy nature of the Fund and the absence of any new investment decisions since 1 November 2016, the AIFM does not currently carry out an active investment decision-making process. As a result, sustainability risks are not expected to have a material impact on the returns of the Fund.
If new investment decisions were to be made in the future (which is currently not envisaged under the Fund’s governing documents), the AIFM would assess sustainability risks as part of its overall risk assessment framework in a manner proportionate to the nature, scale and complexity of the Fund’s activities.
3. Principal adverse impacts on sustainability factors
(Article 4(1) SFDR)
The AIFM does not consider the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors, within the meaning of Article 4(1)(b) SFDR.
This approach reflects the closed-ended structure of the Fund, the absence of new investment decisions or capital allocation since 1 November 2016, and the fact that all investments were made prior to the entry into force of the SFDR. In the absence of new investment decisions, the systematic assessment of principal adverse impacts is not considered proportionate.
4. Remuneration policies and sustainability risks
(Article 5(1) SFDR)
In accordance with Article 5(1) SFDR, the AIFM provides information on how its remuneration policies are consistent with the integration of sustainability risks.
The AIFM’s remuneration arrangements include fixed salaries for its personnel and the ongoing distribution of carried interest from historical investments. Since no new investment decisions have been made since 1 November 2016, the carried interest relates solely to past investments and is not linked to new investment performance or sustainability risks.
Given the closed-ended and legacy nature of the Fund, the AIFM’s remuneration arrangements are considered consistent with the current scale, scope, and activities of the Fund, and proportionate to the absence of active investment decision-making.